武漢銳科光纖激光技術股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”)近期在證監會網站披露招股說明書，公司擬在深交所創業板公開發行不超過3200萬股，發行后總股本不超過1.28億股，保薦機構是國泰君安證券。
據披露，銳科激光本次IPO所募集資金，在扣除發行費用后，將投資于大功率光纖激光器開發及產業化項目、中高功率半導體激光器產業化及研發與應用工程中心項目，總投資金額為11.2億元。
公開資料顯示，銳科激光是國內第一家專門從事光纖激光器及核心器件研發并實現規模化生產的企業，主營業務包括為激光制造裝備集成商提供各類光纖激光器產品和應用解決方案，并為客戶提供技術研發服務和定制化產品。據了解，銳科激光目前擁有專利108項，其中境內發明專利24項，境內實用新型專利68項，境內外觀設計專利15項，境外專利1項，軟件著作權7項。
2015-2017年，銳科激光實現營業收入3.13億元、5.23億元和9.52億元，同期凈利潤為2374.11萬元、8832.49萬元和27959.27萬元，也就是說，公司近三年營業收入的復合增長率分別為2.04倍和10.78倍。值得一提的是，銳科激光報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-431.59萬元、12,287.81萬元和20361.81萬元，銳科激光表示，如果公司未來在業務發展中不能合理安排資金使用并及時收回應收賬款，將會影響公司經營活動現金流量，對公司的流動性帶來一定的壓力。
報告期各期末，銳科激光的應收賬款賬面價值分別為8258.56萬元、4343.51萬元和5094.80萬元，占當期流動資產的比例分別為32.08%、12.85%和8.82%，占比逐年下降；存貨賬面價值分別為10,546.51萬元、12,111.22萬元和19,695.66萬元，占當期流動資產比例分別為40.97%、35.84%和34.11%。
另外，銳科激光2015-2017年的綜合毛利率分別為23.08%、35.76%和46.6%，逐年增長的主要原因是毛利率較高的連續光纖激光器產品銷售占比逐年提升；部分原材料實現自制，提升產品整體毛利率；以及脈沖光纖激光器毛利率回升。
截至招股說明書簽署日，銳科激光的第一大股東是航天三江集團，持有公司4351.81萬股，占公司股本總額的45.33%，為公司控股股東。航天科工集團系公司的實際控制人，據了解，航天科工集團為國務院國資委全資設立的企業。
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