挖貝網(wǎng) 2月3日消息，中飛股份（300489）回復深交所問詢函，本次總投資20億元的紅外光學及激光器件產(chǎn)業(yè)化項目，項目股東安徽中飛先導與滁州瑯琊公司共同出資9億元，剩余11億元將以債務融資的方式獲得。公司此次募集的4.92億元將全資子公司安徽中飛先導繳納出資。

中飛股份2月24日早間披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預案，公司擬向朱世會、皮海玲2名特定投資者非公開發(fā)行不超過2722.50萬股股票，發(fā)行價格不低于18.06元/股，募集資金總額不超過4.92億元，募集資金凈額將全部投資于紅外光學與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目。

根據(jù)預案，募集資金到位前，中飛股份將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入；募集資金凈額低于項目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決；項目預計總投資20億元，其中本次募集資金總額不超過4.92億元，募集資金以外的資金缺口由項目公司股東自籌解決。而深交所注意到，截至2019年三季度末，中飛股份貨幣資金僅348.59萬元。

中飛股份回復函顯示，本次紅外光學及激光器件產(chǎn)業(yè)化項目預計總投資20億元，其中：（1）股東出資9億元作為項目公司的資本金，由安徽中飛先導與滁州瑯琊公司分別出資5億元、4億元，持有項目公司 55.56%、44.44%的股權。其中滁州市瑯琊國有資產(chǎn)運營有限公司出資為產(chǎn)業(yè)引導基金。（2）根據(jù)項目實施進度，項目公司通過銀行借款、股東借款、委托借款等方式債務融資11億元。

安徽中飛先導系公司的全資子公司，也就是說中飛股份需間接履行出資義務5億元。因此，中飛股份通過本次非公開發(fā)行募集資金用于向全資子公司安徽中飛先導繳納出資。

本次非公開發(fā)行，中飛股份擬募集資金不超過49,168.35萬元。中飛股份表示，上市公司目前賬面貨幣資金較少，但上市公司資產(chǎn)負債率較低，有一定債務融資空間；而且上市公司控股股東及實際控制人對上市公司發(fā)展前景看好，上市公司可通過股東借款以及債務性融資等方式籌集資金。

同時中飛股份還表示，項目投資中11億元來源于項目公司債務融資，雖然上市公司已做合理規(guī)劃，若實際融資進度及金額未達預期，也可能影響項目實施進展，提請投資者注意。